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澳门新濠天地饮食·券商B净值下跌1.86% 请保持关注

2020-01-09 11:07:29阅读: 2575

澳门新濠天地饮食·券商B净值下跌1.86% 请保持关注

澳门新濠天地饮食,金融界基金10月22日讯 今日券商b下跌1.15%,成交19183.56万元。截至目前场内价格为1.122元, 当前本基金场外净值为0.9912元,环比上个交易日下跌1.86%,溢价率为13.20%,价格杠杆为1.772,净值杠杆为2.067,当前母基金净值为1.0146,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌35.95%,上折需母基金涨49.18%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.44%,近3个月本基金净值下跌12.53%,近6月本基金净值下跌26.10%,近1年本基金净值上涨119.44%,成立以来本基金累计净值为0.1304元,同期跟踪指数的涨幅为-0.95%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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